Приложение № 3
к Порядку осуществления внутреннего муниципального финансового контроля

АКТ № 5
камеральной проверки

Общество с ограниченной ответственностью «УЮТ-СЕРВИС», ООО «УЮТ-СЕРВИС»;

(полное и сокращенное наименование объекта проверки (ревизии))

Камеральная проверка проведена на основании приказа Комитета финансов и экономики администрации муниципального образования Сертолово Ленинградской области от «12» июля 2022 г. № 19 в соответствии с пунктом 3 Плана проведения контрольных мероприятий в 2022 году, утвержденного постановлением администрации МО Сертолово № 273 от 26.05.2022 г.

Тема камеральной проверки: «Контроль за соблюдением условий соглашений о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Проверяемый период: 2019-2021 гг.

            Камеральная проверка проведена начальником сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Ленинградской области Коваль Виолеттой Евгеньевной и главным специалистом сектора внутреннего финансового контроля комитета финансов и экономики администрации МО Сертолово Ленинградской области Григоркиной Татьяной Викторовной.

Срок проведения камеральной проверки, не включая периоды ее приостановления,

В ходе камеральной проверки исследовано:

1. Копия постановления администрации МО Сертолово от 05.07.2018 г. № 250 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертоллово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

2. Копии Соглашений о предоставлении субсидий из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2019-2021 гг.;

3. Копии договоров, заключенных ООО «Уют-Сервис» с подрядчиками на выполнение работ и оказание услуг по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2019-2021 гг.;

4. Копии актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат и платежных поручений ООО «Уют-Сервис» подтверждающих факт оплаты затрат, связанных с работами и услугами по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2019-2021 гг.;

5. Копии отчетов ООО «Уют-Сервис» об использовании субсидии за 2019-2021 гг.

Общие сведения об объекте контроля:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УЮТ-СЕРВИС»

Сокращенное наименование: ООО «УЮТ-СЕРВИС»

ИНН/КПП 4703090358/470301001

ОГРН 1064703075580

Сведения о рублевых счетах в банках и иных кредитных организациях:

р/с 40702810655080183734 Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк», открыт 25.12.2006 г. (основной);

р/с 40702810755080000209 Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк», открыт 28.08.2008 г. (счет для поступления денежных средств по капитальному ремонту и энергосбережению по 185-ФЗ);

р/с 40702810955080001189 Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк», открыт 08.09.2009 г. (счет для поступления денежных средств по региональной программе установки приборов учета на МКД).

ФИО и должности лиц, имеющих право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период:

Генеральный директор Сапожник Александр Дмитриевич – право первой подписи;

Главный бухгалтер Апанцова Елена Михайловна – право второй подписи.

Настоящей проверкой установлено:

В проверяемом периоде 2019-2021 год:

Предоставление субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляется на основании Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденного постановлением администрации МО Сертолово от 05.07.2018 г. № 250 (далее Порядок).

Субсидия предоставляется в соответствии с разделом 2 Порядка в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов МО Сертолово на соответствующий финансовый год по разделу 0501 «Жилищное хозяйство» по коду целевой статьи 14 0 00 00000 на расходы по муниципальным программам «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах» и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2020-2022 годах».

В 2019 году из бюджета МО Сертолово ООО «Уют-Сервис» была предоставлена субсидия в размере 1 800 000,00 руб. и перечислена п/п № 403 от 19.03.2019 г.

В 2019 году заключено соглашение с ООО «Уют-Сервис»:

- № 36-2/III.2019 от 18.03.2019 г. на общую сумму 2 000 000,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 1 800 000,00 руб.) на мероприятия по ремонту фасада многоквартирного жилого дома.

Проверка договоров, заключенных ООО «Уют-Сервис» в 2019 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2015-2019 годах», а именно:

- Выполнены работы по ремонту, оштукатуриванию, окраске фасада и восстановлению герметизации стыков стеновых панелей многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Молодежная, д. 6 на сумму 2 000 000,00 руб.; (договор № 1/19 от 22.03.2019 г. заключен с ООО «Забота»).

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

В 2020 году из бюджета МО Сертолово ООО «Уют-Сервис» была предоставлена субсидия в размере 4 548 870,00 руб. и перечислена п/п № 659 от 21.04.2020 г., в размере 2 271 580,00 руб. пречислена п/п № 1854 от 30.09.2020 г., п/п № 2116 от 02.11.2020 г., п/п № 2713 от 28.12.2020 г.

В 2020 году заключены соглашения с ООО «Уют-Сервис»:

- № 50-4/IV.2020 от 17.04.2020 г. на общую сумму 5 141 900,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 4 548 870,00 руб.) на мероприятия по замене оконных блоков/тамбурных дверей в местах общего пользования в многоквартирных жилых домах.

- № 87-2/IX.2020 от 03.09.2020 г. на общую сумму 9 190 160,00 руб. (бюджет МО Сертолово на 2020 г. – 2 271 580,00 руб.) на мероприятия по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных жилых домах.

Проверка договоров, заключенных ООО «Уют-Сервис» в 2020 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2020-2021 годах», а именно:

- Выполнены работы по замене оконных блоков и тамбурных дверей в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 4 на сумму 688 800,00 руб.; (договор № 1Б/20 от 21.04.2020 г. заключен с ООО «ТрансСтройСервис»).

- Выполнены работы по замене оконных блоков и тамбурных дверей в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 4 на сумму 1 783 600,00 руб.; (договор № 2Б/20 от 21.04.2020 г. заключен с ООО «ТрансСтройСервис»).

-Выполнены работы по замене оконных блоков и тамбурных дверей в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 1 на сумму 1 980 700,00 руб.; (договор № 3Б/20 от 21.04.2020 г. с ООО «ТрансСтройСервис»).

- Выполнены работы по замене оконных блоков и тамбурных дверей в многоквартирном жилом по адресу: г. Сертолово, ул. Сосновая, д. 3 на сумму 688 800,00 руб.; (договор № 4Б/20 от 21.04.2020 г. с ООО «ТрансСтройСервис»).

- Выполнены работы по проектированию, установке и вводу в эксплуатацию блочных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 7 на сумму 2 271 580,00 руб. (договор № К-1821-20 от 07.07.2020 г. заключен с АО «Теплоэнергомонтаж»).

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

В 2021 году из бюджета МО Сертолово ООО «Уют-Сервис» была предоставлена субсидия в размере 4 433 000,00 руб. и перечислена п/п № 1560 от 21.07.2021 г., № 1561 от 21.07.2021 г., в размере 4 231 030,00 руб. пречислена п/п № 1310 от 30.06.2021 г., п/п № 1602 от 30.07.2021 г., п/п № 2933 от 24.12.2021 г.

В 2021 году заключены соглашения с ООО «Уют-Сервис»:

- № 54-2/VII.2021 от 16.07.2021 г. на общую сумму 5 114 300,00 руб. (бюджет МО Сертолово – 4 433 000,00 руб.) на мероприятия по замене оконных блоков в местах общего пользования, замене стояков ХВС, ГВС, полотенцесушителей в многоквартирных жилых домах.

- № 87-2/IX.2020 от 03.09.2020 г. на общую сумму 9 190 160,00 руб. (бюджет МО Сертолово на 2021 г. – 4 231 030,00 руб.) на мероприятия по установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в многоквартирных домах.

Проверка договоров, заключенных ООО «Уют-Сервис» в 2021 году с подрядчиками на выполнение работ по мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности показала соответствие перечню мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово в 2020-2021 годах», а именно:

-Выполнены работы по замене стояков ГВС, ХВС многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15 к. 2, на сумму 983 800,00 руб.; (договор № 01/20 от 20.07.2021 г. заключен с ООО «Терра»).

-Выполнены работы по замене стояков ГВС, ХВС многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Ветеранов, д. 7, на сумму 2 154 300,00 руб.; (договор № 02/20 от 20.07.2021 г. заключен с ООО «Терра»).

-Выполнены работы по замене окон в местах общего пользования многоквартирного жилого дома по адресу: г. Сертолово, ул. Молодцова, д. 15 к. 1 на сумму 1 976 200,00 руб.; (договор № 03/20 от 20.07.2021 г. заключен с ООО «Терра»).

- Выполнены работы по проектированию, установке и вводу в эксплуатацию блочных автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с погодным и часовым регулированием в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Сертолово, ул. Заречная, д. 10 на сумму 4 231 030,00 руб. (договор № К-2006-21 от 19.02.2021 г. заключен с АО «Теплоэнергомонтаж»).

Все расчеты произведены на основании подписанных Заказчиком и Подрядчиком справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и актов приемки выполненных работ (форма КС-2) в сроки указанные в договорах в полном объеме.

           Отчеты об использовании субсидий и реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства МО Сертолово за 2019-2021 гг. предоставлены в администрацию МО Сертолово в указанные в соглашениях сроки без нарушений.

Обобщенная информация по результатам проведения камеральной проверки

В ходе камеральной проверки по теме: «Контроль за соблюдением условий соглашений о предоставлении субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» нарушений не выявлено.

Согласно разделу 2 Порядка предоставления субсидии из бюджета МО Сертолово на мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности условия, цели и порядок предоставления субсидии соблюдены в полном объеме.

Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт камеральной проверки в течение                                       10        рабочих дней со дня получения акта.

Получил: